浙江在线4月25日讯(浙江在线记者李知政)还有一个月，在浙江乌镇，AlphaGo将与排名世界第一的中国围棋选手柯洁进行“人机终极大战”。而随着近年来，大数据、人工智能产业发展的“风起云涌”，各行各业都在上演着“人机大战”。最近，这场战役的战火又烧向了金融市场：浙江某资产管理公司传出消息，计划裁员3名投资经理在内的20名主动投资基金部门员工，将省下的钱用于量化投资策略基金之中。至此，一场金融市场的“人机大战”正式打响。
曾几何时，华尔街把75%的薪酬开给了交易员这个群体，他们也长时间被认为是金字塔顶端的职业，没想到现在竟面临着被颠覆的挑战。这个需要沉着，理性，抗压的职业，正成为人工智能的新战场。
那么，人工智能凭什么让交易员们回家种菜？
现在，人工智能交易软件能通过吸取大量数据来了解这个世界，然后对股票、债券、商品和其他金融产品进行预测。人工智能机器可以获取书籍、社交软件消息、新闻报道、金融数据、企业财报、国际货币政策，甚至是综艺节目的概况等一切有助于其软件理解全球趋势的信息。人工智能可以持续不间断地观察这些信息，并不知疲倦地学习和预测。试想一下，一个人一天读两本书已经很厉害了，而AI可以一天读2万本书……这种效率大幅的提高，足以超出了目前人脑的使用效率。最最可怕的是，他们在做着一切操作决定的时候，可以不带一丝情绪……
情绪是作为人在交易中最大的敌人，散户追涨杀跌，2015年股灾机构也相互的踩踏，甚至2008年的金融危机中，交易员们硬生生的把花旗银行的股票从40美元砸到了0.97美元。这些情绪让市场产生了剧烈的波动，也让许多人蒙受了损失。最终，在成本、理性以及学习能力多重的压力下，华尔街毅然选择了用机器人代替交易员和基金经理。2000年，高盛有600个交易员，而到了2017年，这个数字下降到了2个。
每一次效率的大幅提高，对市场本身而言是对落后产能的淘汰。纺织女工被机器取代，马车被汽车取代，都是一个道理。金融市场靠的是信息不对称赚取收益，这也就是如果你能够清楚各类金融的资产，在合适的价格持有并且获利的基本常识。但随着目前信息的越来越透明化，错误的定价很容易被大多数人发现并且在极短的时间内被修复，所以在庞大的市场中高效的寻找错误的定价需要更高的效率，而不知疲倦的人工智能恰恰满足了这点。
虽然在目前国内市场，人工智能的风潮带动了量化投资的繁荣发展，但是由于高频交易被限制，对冲策略和套利工具的不完善，使得机器人下单依然属于小众市场。在目前公募基金大力布局量化的背景下，本土的量化投资还需要时间来验证其投资的有效性。据上海证券基金评价研究中心统计，截至2017年3月，公募市场上现存量化基金共142只。
但不可否认的是，随着人工智能应用的普及，金融市场的运行模式必然发生改变，在这次变革中，量化投资最终会将交易市场引向何方，且让我们拭目以待！
